魯廣網(wǎng)字〔2015〕10號

關(guān)于開展資產(chǎn)清查和網(wǎng)絡(luò)基本情況普查工作的通知

各單位（部門）：

　　根據(jù)公司股改工作需要，同時為進一步規(guī)范和加強資產(chǎn)實物管理，準確掌握資產(chǎn)狀況，經(jīng)研究，決定在集團范圍內(nèi)開展資產(chǎn)清查登記工作。具體實施方案如下：

　　一、資產(chǎn)清查工作目標

　　（一）核實各類資產(chǎn)、查清家底，做到賬、卡、物相符，為實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　　（二）進一步建立健全資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度。

　　（三）繪制網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的拓撲圖。網(wǎng)絡(luò)拓撲圖應(yīng)提供打印并裝訂好的紙質(zhì)拓撲圖一份、電子版拓撲圖一份，電子版格式為“.dwg”。

　　二、資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)

　　為切實加強領(lǐng)導(dǎo)，保證此次資產(chǎn)清查工作高效有序地完成，各分、子公司要成立資產(chǎn)清查工作小組。由單位負責人任組長，財務(wù)部門、工程技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、基建部門和綜合部門等共同參加。

　　三、資產(chǎn)清查基準日、期限和范圍

　　（一）資產(chǎn)清查基準日：2014年12月31日。

　　（二）資產(chǎn)清查期限：自2015年1月20日起至2015年3月31日止。

　　（三）清查范圍：所有實物資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、存貨、原材料、工程物資、在建工程等。

　　四、資產(chǎn)清查工作要求

　　（一）為認真做好這次資產(chǎn)清查登記工作，各部門要高度重視，積極配合。各部門負責人，分、子公司經(jīng)理為本部門此次清查工作的第一責任人，并指定專人具體負責。

　　（二）在清查登記過程中，應(yīng)做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實物相符，切實摸清“家底”，保證清產(chǎn)核資結(jié)果真實可靠。

　　（三）對清查出的各類資產(chǎn)問題和損失，應(yīng)認真清理、分類，查明原因，根據(jù)部門的實際情況，依據(jù)公司有關(guān)政策和財務(wù)管理制度，認真研究并提出處理意見。

　　1.盤盈及盤虧的資產(chǎn)均應(yīng)如實進行登記，分析原因，做出說明。

　　2.毀損報廢的資產(chǎn)應(yīng)提供：內(nèi)部鑒定證明；不可抗力原因（自然災(zāi)害、意外事故）造成資產(chǎn)毀損、報廢的，應(yīng)有相關(guān)部門出具的說明；資產(chǎn)報廢、毀損情況說明及內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，應(yīng)有理賠情況說明。

　　3.被盜的應(yīng)提供：向公安機關(guān)的報案記錄，公安機關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料；公司內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，需提供理賠情況說明。

　　（四）此次清查要求公司所屬的資產(chǎn)能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人，對于共用的資產(chǎn)要求部門負責人指定專人進行管理。

　　（五）省公司財務(wù)資產(chǎn)部全面負責此次清查工作，省公司各部門、各分、子公司大力支持。

　　（六）通過本次資產(chǎn)清查登記工作，準確掌握省公司各項資產(chǎn)的真實狀況，有針對性的采取切實可行的整改措施，形成和完善資產(chǎn)的長效管理機制。

　　（七）本次清查后，填寫附件1和附件2中各項報表，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的盤點要繪制拓撲圖（附件3）,對清查中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因進行匯總，提出相應(yīng)的改進建議，撰寫資產(chǎn)清查報告（格式見附件4）。

　　（八）附件不以紙質(zhì)版印發(fā)，請自行從集團網(wǎng)站下載壓縮包（密碼：89938320）。表格和資料的電子版請于2015年3月31日前發(fā)至郵箱：sdgdhsb@163.com；表格和資料紙質(zhì)版須蓋章簽字后于2015年3月31日前寄至省公司財務(wù)資產(chǎn)部，耿加杰收。

　　資產(chǎn)清查中遇到的問題請咨詢以下聯(lián)系人:

　　劉金香(省公司財務(wù)資產(chǎn)部) 電話：0531-89938362

　　耿加杰(省公司財務(wù)資產(chǎn)部) 電話：0531-85051665

　　劉令文(省公司技術(shù)部) 電話：0531-89938318

　　

??? 附件：1.實物資產(chǎn)清查報表

　　????? 2.網(wǎng)絡(luò)基本情況普查表

　????? 　3.網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)拓撲圖及有關(guān)要求

　　????? 4.資產(chǎn)清查報告范本

　　山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司

　　2015年1月20日